富國基金管理有限公司

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基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日漲跌	累計凈值	今年收益率	最低申購費	收藏	申購
富國中證全指證券公司ETF	03-02	13.87%	1.1387	-0.27%	1.1387	8.16%			申購
富國中證科技50策略ETF	03-02	29.64%	1.2964	-0.50%	1.2964	15.13%			申購
富國中證國企一帶一路ETF	03-02	24.57%	1.2457	0.30%	1.2457	11.65%			申購
富國中證新能源汽車指數	03-02	64.97%	1.0820	-1.28%	1.3560	1.60%	0折起		申購
富國MSCI中國A股國際通指數增強	03-02	95.08%	1.9508	-0.37%	1.9508	6.09%	0折起		申購
富國中證價值ETF聯接A級	03-02	85.99%	1.8599	0.16%	1.8599	9.35%	0折起		申購
富國中證全指家用電器ETF聯接A	03-02	9.32%	1.0932	-0.73%	1.0932	12.30%			申購
富國中證電池主題ETF發起式聯接C	03-02	-4.73%	0.9527	-1.94%	0.9527	-1.02%			申購
富國中證1000ETF聯接C	03-02	3.66%	1.0366	-0.41%	1.0366	9.22%			申購
富國中證滬港深500ETF	03-02	-22.09%	0.7791	-0.64%	0.7791	4.96%			申購
富國中證大數據產業ETF	03-02	-5.37%	0.9463	0.45%	0.9463	27.74%			申購
富國上海金ETF聯接C	03-02	-5.84%	0.9416	-0.11%	0.9416	0.49%	0折起		申購
富國中證醫藥50ETF	03-02	28.03%	1.2803	-1.08%	1.2803	4.17%			申購
富國中證價值ETF	03-02	86.23%	1.8623	0.17%	1.8623	10.25%			申購
富國中證智能汽車主題ETF	03-02	-11.90%	0.8810	-0.49%	0.8810	13.21%			申購
富國創業板ETF	03-02	63.99%	1.6399	-1.00%	1.6399	2.89%			申購
富國中證國有企業改革指數C	03-02	-6.91%	1.037	0.19%	1.037	7.91%	0折起		申購
富國中證價值ETF聯接C級	03-02	47.28%	1.8298	0.16%	1.8298	9.29%	0折起		申購
富國中證細分化工產業主題ETF	03-02	-13.76%	0.8624	-0.09%	0.8624	10.08%			申購
富國中證細分機械設備產業主題ETF	03-02	2.97%	1.0297	-0.92%	1.0297	3.57%			申購
富國北證50成份指數A	03-02	3.11%	1.0311	-0.28%	1.0311	3.66%			申購
富國中證電池主題ETF發起式聯接A	03-02	-4.69%	0.9531	-1.93%	0.9531	-0.99%			申購
富國中證軍工龍頭ETF	03-02	49.98%	0.7499	-0.04%	1.4998	2.35%			申購
富國中證銀行ETF	03-02	11.93%	1.1193	0.30%	1.1193	0.74%			申購
富國上海金ETF	03-02	0.40%	4.0210	-0.11%	1.0040	0.70%			申購
富國中證1000ETF聯接A	03-02	3.72%	1.0372	-0.40%	1.0372	9.26%			申購
富國中證農業主題ETF	03-02	-10.42%	0.8958	-0.50%	0.8958	4.65%			申購
富國中證1000指數增強（LOF）	03-02	103.20%	2.0320	-0.51%	2.0320	11.29%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
富國中證央企創新驅動ETF	03-02	43.53%	1.4353	1.15%	1.4353	14.79%			申購
富國中證800ETF	12-31	0.00%	0.0277	0.00%	0.0277	0.00%			申購
富國上海金ETF聯接	03-02	-4.97%	0.9503	-0.11%	0.9503	0.55%	0折起		申購
富國中證全指家用電器ETF聯接C	03-02	9.27%	1.0927	-0.73%	1.0927	12.26%			申購
富國中證消費50ETF	03-02	34.76%	1.3476	-0.27%	1.3476	6.76%			申購
富國北證50成份指數C	03-02	3.05%	1.0305	-0.28%	1.0305	3.61%			申購
富國恒生中國企業ETF	05-18	-2.74%	0.9726	1.47%	0.9726	-0.27%			申購
富國中證1000指數增強C	03-02	-1.08%	2.0258	-0.52%	2.0258	11.25%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
富國中證500指數增強（LOF）	03-02	189.68%	2.3320	-0.38%	2.7010	7.76%	0折起		申購
富國中證500指數增強C	03-02	-8.10%	2.326	-0.39%	2.326	7.74%	0折起		申購
富國中證銀行指數	03-02	30.81%	1.1980	0.34%	1.2840	0.76%	0折起		申購
富國中證紅利指數增強A	03-02	313.13%	0.9730	0.41%	3.0900	7.16%	0折起		申購
富國滬深300指數增強	03-02	120.43%	1.5520	-0.39%	2.1380	5.65%	0折起		申購
富國中證紅利指數增強C	03-02	35.64%	0.963	0.52%	1.330	7.12%	0折起		申購
富國中證銀行指數C	03-02	-7.66%	1.194	0.25%	1.194	0.67%	0折起		申購
富國滬深300指數增強C	03-02	-15.17%	1.548	-0.32%	1.778	5.59%	0折起		申購
上證綜指ETF	03-02	64.62%	0.9630	-0.10%	1.6480	7.96%			申購
富國上證指數ETF聯接	03-02	55.30%	1.5530	-0.13%	1.5530	7.33%	0折起		申購
富國上證指數ETF聯接C	03-02	-1.21%	1.549	-0.06%	1.549	7.35%	0折起		申購
富國中證移動互聯網指數	03-02	24.20%	0.8150	0.37%	1.6110	15.60%	0折起		申購
富國中證移動互聯網指數C	03-02	-20.37%	0.813	0.49%	0.813	15.65%	0折起		申購
富國中證新能源汽車指數C	03-02	-24.51%	1.078	-1.37%	1.078	1.51%	0折起		申購
富國中證軍工指數	03-02	71.03%	1.1320	0.27%	1.7670	6.09%	0折起		申購
富國中證軍工指數C	03-02	-2.76%	1.128	0.27%	1.128	6.11%	0折起		申購
富國中證國有企業改革指數	03-02	22.61%	1.0410	0.19%	1.3520	7.99%	0折起		申購
富國中證全指證券公司指數	03-02	-43.38%	0.8950	-0.22%	0.5810	7.44%	0折起		申購
富國中證全指證券公司指數C	03-02	-13.40%	0.892	-0.34%	0.892	7.34%	0折起		申購
富國中證工業4.0指數	03-02	-13.27%	0.9600	-0.41%	0.7760	8.47%	0折起		申購
富國中證工業4.0指數C	03-02	-21.84%	0.959	-0.31%	0.959	8.48%	0折起		申購
富國中證煤炭指數	03-02	36.14%	1.954	0.10%	1.361	8.80%	0折起		申購
富國中證煤炭指數C	03-02	27.74%	1.948	0.10%	1.948	8.77%	0折起		申購
富國中證體育產業指數	03-02	-39.64%	0.8950	1.24%	0.6340	19.65%	0折起		申購
富國中證央企創新驅動ETF聯接A	03-02	46.25%	1.4625	1.06%	1.4625	13.57%	0折起		申購
富國中證央企創新驅動ETF聯接C	03-02	44.37%	1.4437	1.06%	1.4437	13.50%	0折起		申購
富國中證體育產業指數C	03-02	0.79%	0.893	1.25%	0.893	19.54%	0折起		申購
富國中證國企一帶一路ETF聯接A	03-02	28.03%	1.2803	0.27%	1.2803	10.78%	0折起		申購
富國中證智能汽車指數（LOF）	03-02	60.20%	1.6020	-0.44%	1.6020	12.42%	0折起		申購
富國中證國企一帶一路ETF聯接C	03-02	26.40%	1.2640	0.27%	1.2640	10.70%	0折起		申購
富國中證智能汽車指數C	03-02	-15.46%	1.597	-0.44%	1.597	12.39%	0折起		申購
富國中證醫藥主題指數增強型（LOF）	03-02	55.00%	1.5500	-0.96%	1.5500	3.54%	0折起		申購
富國中證科技50策略ETF聯接A	03-02	0.06%	1.0006	-0.46%	1.0006	14.16%	0折起		申購
富國中證科技50策略ETF聯接C	03-02	-1.15%	0.9885	-0.46%	0.9885	14.08%	0折起		申購
富國中證醫藥主題指數增強型C	03-02	-28.11%	1.545	-1.02%	1.545	3.48%	0折起		申購
富國創業板指數	03-02	55.44%	1.0160	-0.97%	1.7560	2.83%	0折起		申購
富國中證娛樂主題指數增強型（LOF）	03-02	-30.63%	0.6937	1.20%	0.6937	11.51%	0折起		申購
富國中證消費50ETF聯接A	03-02	42.73%	1.4273	-0.26%	1.4273	6.44%	0折起		申購
富國中證消費50ETF聯接C	03-02	41.05%	1.4105	-0.26%	1.4105	6.36%	0折起		申購
富國創業板指數C	03-02	-25.70%	1.015	-0.98%	1.015	2.84%	0折起		申購
富國中證娛樂主題指數增強型C	03-02	-2.60%	0.6922	1.20%	0.6922	11.48%	0折起		申購
富國中證高端制造指數增強型（LOF）	03-02	76.05%	1.7605	-0.98%	1.7605	4.60%	0折起		申購
富國中證高端制造指數增強型C	03-02	-17.81%	1.7563	-0.98%	1.7563	4.57%	0折起		申購
富國中證800銀行ETF	03-02	-11.51%	0.8849	0.29%	0.8849	0.68%			申購
富國中證現代物流ETF	03-02	8.96%	1.0896	-0.01%	1.0896	5.20%			申購
富國中證ESG120策略ETF	01-26	-6.63%	0.9337	0.00%	0.9337	0.01%			申購
富國滬深300ESG基準ETF	03-02	-18.15%	0.8185	-0.18%	0.8185	6.53%			申購
富國中證滬港深500ETF聯接	03-02	-13.57%	0.8643	-0.60%	0.8643	4.60%			申購
富國中證滬港深500ETF聯接C	03-02	-14.13%	0.8587	-0.59%	0.8587	4.54%	0折起		申購
富國中證科創創業50ETF	03-02	-37.65%	0.6235	-0.78%	0.6235	1.33%			申購
富國中證旅游主題ETF	03-02	12.49%	1.1249	0.65%	1.1249	-0.10%			申購
富國中證稀土產業ETF	03-02	-14.43%	0.8557	-2.31%	0.8557	10.27%			申購
富國中證芯片產業ETF	03-02	-36.74%	0.6326	-0.88%	0.6326	5.56%			申購
富國中證科創創業50ETF聯接	03-02	-27.20%	0.7280	-0.74%	0.7280	1.28%	0折起		申購
富國中證科創創業50ETF聯接C	03-02	-27.31%	0.7269	-0.74%	0.7269	1.27%	0折起		申購
富國中證港股通互聯網ETF	03-02	-31.66%	0.6834	-1.51%	0.6834	-4.10%			申購
富國中證新華社民族品牌工程ETF	03-02	-16.39%	0.8361	-0.61%	0.8361	6.60%			申購
富國中證全指建筑材料ETF	03-02	-1.99%	0.9801	1.26%	0.9801	13.21%			申購
富國中證消費電子主題ETF	03-02	-28.21%	0.7179	-0.79%	0.7179	5.43%			申購
富國中證滬港深創新藥產業ETF	03-02	-25.76%	0.7424	-0.99%	0.7424	2.33%			申購
富國中證全指家用電器ETF	03-02	-1.14%	0.9886	-0.79%	0.9886	13.09%			申購
富國中證醫藥50ETF聯接	03-02	-5.34%	0.9466	-1.01%	0.9466	3.93%	0折起		申購
富國中證醫藥50ETF聯接C	03-02	-5.46%	0.9454	-1.02%	0.9454	3.91%	0折起		申購
富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接	03-02	-18.28%	0.8172	-1.42%	0.8172	-4.33%	0折起		申購
富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接C	03-02	-18.46%	0.8154	-1.43%	0.8154	-4.36%	0折起		申購
富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接	03-02	-0.97%	0.9903	-0.57%	0.9903	5.91%	0折起		申購
富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接C	03-02	-1.06%	0.9894	-0.56%	0.9894	5.91%	0折起		申購
富國中證芯片產業ETF發起式聯接	03-02	-23.06%	0.7694	-0.82%	0.7694	4.81%	0折起		申購
富國中證芯片產業ETF發起式聯接C	03-02	-23.23%	0.7677	-0.81%	0.7677	4.78%	0折起		申購
富國中證500ESG基準ETF	12-31	0.00%	0.0000	0.00%	0.0000	0.00%			申購
富國中證消費電子主題ETF發起式聯接	03-02	-10.21%	0.8979	-0.72%	0.8979	4.92%	0折起		申購
富國中證消費電子主題ETF發起式聯接C	03-02	-10.34%	0.8966	-0.72%	0.8966	4.88%	0折起		申購
富國中證電池主題ETF	03-02	-28.25%	0.7175	-2.05%	0.7175	-1.23%			申購
富國中證上海環交所碳中和ETF	03-02	-13.34%	0.8666	-0.45%	0.8666	7.29%			申購
富國中證1000ETF	03-02	-2.28%	2.0875	-0.43%	0.9772	10.85%			申購
富國中證農業主題ETF聯接	03-02	-8.16%	0.9184	-0.47%	0.9184	4.47%	0折起		申購
富國中證農業主題ETF聯接C	03-02	-8.25%	0.9175	-0.48%	0.9175	4.43%	0折起		申購
富國中債7-10年政策性金融債ETF	03-02	-0.29%	99.7189	-0.06%	0.9972	0.04%			申購
富國中證100ETF	03-02	8.76%	1.0876	-0.30%	1.0876	6.86%			申購
富國國證疫苗與生物科技ETF	03-02	8.92%	1.0892	-0.94%	1.0892	1.79%			申購
富國中證綠色電力ETF	03-02	0.01%	1.0001	0.01%	1.0001	0.01%			申購
富國創業板增強策略ETF	--	--	--	--	--	--			申購

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日漲跌	累計凈值	今年收益率	最低申購費	收藏	申購
富國創新趨勢股票	03-02	-38.50%	0.6150	0.00%	0.6150	10.22%	0折起		申購
富國滬深300基本面精選股票C	03-02	-14.16%	0.8584	-0.29%	0.8584	1.71%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
富國中證1000優選股票C	03-02	6.73%	1.0673	-0.73%	1.0673	8.49%			申購
富國滬深300基本面精選股票	03-02	-13.24%	0.8676	-0.29%	0.8676	1.81%	0折起		申購
富國醫藥成長30股票	03-02	-12.44%	0.8756	-0.98%	0.8756	2.40%	0折起		申購
富國中證1000優選股票A	03-02	6.91%	1.0691	-0.73%	1.0691	8.60%			申購
富國互聯科技股票型	03-02	128.28%	2.2828	-0.68%	2.2828	0.05%	0折起		申購
富國消費精選30股票	03-02	-12.57%	0.8743	-0.60%	0.8743	7.39%	0折起		申購
富國互聯科技股票C	03-02	-10.05%	2.2539	-0.68%	2.2539	-0.05%	0折起		申購
富國文體健康股票	03-02	125.90%	2.2590	0.22%	2.2590	12.33%	0折起		申購
富國文體健康股票C	03-02	3.43%	2.231	0.22%	2.231	12.22%	0折起		申購
富國新興產業股票	03-02	87.90%	1.879	-1.16%	1.879	4.56%	0折起		申購
富國新興產業股票C	03-02	7.83%	1.872	-1.16%	1.872	4.52%	0折起		申購
富國高端制造行業股票	03-02	223.50%	3.235	-0.64%	3.235	10.98%	0折起		申購
富國高端制造行業股票C	03-02	-15.55%	3.215	-0.62%	3.215	10.90%	0折起		申購
富國港股通量化精選股票型	03-02	-11.85%	0.8815	-0.87%	0.8815	3.58%	0折起		申購
富國港股通量化精選股票型C	03-02	-6.21%	0.8794	-0.87%	0.8794	3.56%	0折起		申購
富國中證500基本面精選股票發起式	03-02	2.93%	1.0293	-0.57%	1.0293	6.91%	0折起		申購
富國中證500基本面精選股票發起式C	03-02	2.56%	1.0256	-0.57%	1.0256	6.80%	0折起		申購
富國上證50基本面精選股票發起式	03-02	5.14%	1.0514	0.06%	1.0514	2.51%	0折起		申購
富國上證50基本面精選股票發起式C	03-02	4.80%	1.0480	0.06%	1.0480	2.40%	0折起		申購
富國城鎮發展股票	03-02	208.12%	2.458	-0.49%	2.958	6.04%	0折起		申購

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日漲跌	累計凈值	今年收益率	最低申購費	收藏	申購
富國消費主題混合	03-02	164.00%	2.8670	-0.56%	2.8670	6.82%	0折起		申購
富國天惠成長混合A/B（LOF）	03-02	1648.13%	2.8124	-0.46%	5.8604	5.94%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
富國新動力靈活配置A	03-02	293.14%	3.0220	-0.53%	4.0220	5.52%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000元
富國新動力靈活配置C	03-02	280.89%	2.9050	-0.55%	3.9050	5.41%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000元
富國價值驅動靈活配置混合A	03-02	91.73%	1.9173	-0.71%	1.9173	4.03%	0折起		申購
富國價值驅動靈活配置混合C	03-02	84.27%	1.8427	-0.71%	1.8427	3.90%	0折起		申購
富國國家安全主題混合	03-02	-2.50%	0.9750	-0.20%	0.9750	4.28%	0折起		申購
富國天瑞強勢混合	03-02	1576.94%	0.6953	-0.67%	5.5725	3.34%	0折起		申購
富國優質發展混合A	03-02	124.40%	1.7077	-0.48%	2.2167	3.21%	0折起		申購
富國研究量化精選混合	03-02	82.74%	1.8274	0.01%	1.8274	11.76%	0折起		申購
富國新優享靈活配置混合A	03-02	63.59%	1.5865	0.08%	1.6375	1.75%	0折起		申購
富國新優享靈活配置混合C	03-02	58.19%	1.5328	0.08%	1.5838	1.66%	0折起		申購
富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合A	03-02	4.39%	1.0439	-0.15%	1.0439	0.65%	0折起		申購
富國優質發展混合C	03-02	118.66%	1.6635	-0.48%	2.1645	3.11%	0折起		申購
富國恒享回報12個月持有期混合C	03-02	2.13%	1.0213	-0.05%	1.0213	2.17%			申購
富國生物醫藥科技混合型	03-02	82.53%	1.8253	-1.20%	1.8253	3.01%	0折起		申購
富國新興成長量化精選混合(LOF)	03-02	35.14%	1.3514	-0.60%	1.3514	4.99%	0折起		申購
富國消費升級混合C	03-02	-11.56%	1.9823	-0.40%	1.9823	7.20%	0折起		申購
富國興泉回報12個月持有期混合C	03-02	-16.39%	0.8361	-0.38%	0.8361	2.59%	0折起		申購
富國成長策略混合	03-02	-1.17%	0.9883	-0.65%	0.9883	0.06%	0折起		申購
富國睿澤回報混合	03-02	104.50%	1.7139	0.02%	2.0939	4.86%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過20萬
富國均衡優選混合	03-02	-17.52%	0.8247	-0.59%	0.8247	7.03%	0折起		申購
富國恒享回報12個月持有期混合A	03-02	2.25%	1.0225	-0.05%	1.0225	2.24%			申購
富國阿爾法兩年持有期混合	03-02	54.46%	1.5446	-0.81%	1.5446	5.44%	0折起		申購
富國天興回報混合C	03-02	3.62%	1.0362	-0.09%	1.0362	1.33%	0折起		申購
富國價值創造混合C	03-02	-16.22%	0.8377	-0.64%	0.8377	6.78%	0折起		申購
富國內需增長混合	03-02	54.54%	1.5454	-0.66%	1.5454	6.58%	0折起		申購
富國價值創造混合	03-02	-15.15%	0.8484	-0.64%	0.8484	6.88%	0折起		申購
富國品質生活混合	03-02	96.38%	1.9638	-0.60%	1.9638	6.84%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
富國碳中和混合C	02-24	0.00%	1.0000	0.00%	1.0000	0.00%			申購
富國軍工主題混合	03-02	75.60%	1.7560	-0.68%	1.7560	-3.21%	0折起		申購
富國碳中和混合A	02-24	0.00%	1.0000	0.00%	1.0000	0.00%			申購
富國中證同業存單AAA指數7天持有期	03-02	2.97%	1.0297	0.01%	1.0297	0.28%	0折起		申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
富國穩健增長混合C	03-02	-14.35%	0.8565	-0.28%	0.8565	8.84%	0折起		申購
富國臻選成長靈活配置混合	03-02	90.21%	1.9021	-0.41%	1.9021	2.52%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
富國生物醫藥科技混合型C	03-02	-20.35%	1.8027	-1.20%	1.8027	2.92%	0折起		申購
富國天潤回報混合	03-02	4.93%	1.0287	0.06%	1.0487	1.92%	0折起		申購
富國周期精選三年持有期混合C	02-24	0.88%	1.0088	1.26%	1.0088	0.88%			申購
富國美麗中國混合C	03-02	-11.79%	2.491	0.12%	2.491	5.02%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
富國科技創新靈活配置混合	03-02	48.64%	1.4863	0.03%	1.4863	4.79%	0折起		申購
富國興泉回報12個月持有期混合A	03-02	-15.32%	0.8468	-0.38%	0.8468	2.67%	0折起		申購
富國國企改革靈活配置混合	03-02	54.51%	1.5451	-1.06%	1.5451	0.21%	0折起		申購
富國穩健策略6個月持有期混合	03-02	-10.84%	0.8916	-0.50%	0.8916	3.55%	0折起		申購
富國周期精選三年持有期混合A	02-24	0.92%	1.0092	1.26%	1.0092	0.92%			申購
富國均衡策略混合	03-02	-12.74%	0.8726	-0.59%	0.8726	6.16%	0折起		申購
富國產業升級混合	03-02	124.24%	2.2424	0.01%	2.2424	6.87%	0折起		申購
富國消費升級混合	03-02	99.74%	1.9974	-0.40%	1.9974	7.27%	0折起		申購
富國紅利混合	03-02	5.63%	1.0563	-0.31%	1.0563	6.44%	0折起		申購
富國金融地產行業混合型	03-02	33.52%	1.3352	-0.32%	1.3352	3.97%	0折起		申購
富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合C	03-02	3.14%	1.0314	-0.15%	1.0314	0.58%	0折起		申購
富國滬港深業績驅動混合型	03-02	71.27%	1.7127	-1.02%	1.7127	2.51%	0折起		申購
富國成長領航混合	03-02	-16.80%	0.8316	-0.59%	0.8316	7.25%	0折起		申購
富國融甄混合A	03-02	1.14%	1.0114	-0.26%	1.0114	2.15%			申購
富國消費主題混合C	03-02	-7.63%	2.831	-0.56%	2.831	6.71%	0折起		申購
富國創新科技混合	03-02	51.20%	1.5120	0.07%	1.5120	11.83%	0折起		申購
富國天興回報混合	03-02	4.54%	1.0454	-0.09%	1.0454	1.41%	0折起		申購
富國穩進回報12個月持有期混合A	03-02	8.60%	1.0860	-0.06%	1.0860	1.01%	0折起		申購
富國融甄混合C	03-02	0.88%	1.0088	-0.26%	1.0088	2.04%			申購
富國龍頭優勢混合	03-02	31.06%	1.3106	-0.85%	1.3106	6.27%	0折起		申購
富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式	03-02	26.85%	1.2098	-1.30%	1.2798	-0.53%	0折起		申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
富國天盛靈活配置混合	03-02	270.57%	1.265	-0.39%	2.793	9.43%	0折起		申購
富國穩進回報12個月持有期混合C	03-02	7.53%	1.0753	-0.06%	1.0753	0.95%	0折起		申購
富國產業驅動混合	03-02	159.04%	2.5904	-0.60%	2.5904	3.99%	0折起		申購
富國周期優勢混合	03-02	161.40%	2.3518	-0.56%	2.6020	5.97%	0折起		申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
富國興遠優選12個月持有期混合	03-02	-11.79%	0.8821	0.23%	0.8821	9.85%	0折起		申購
富國天益價值混合	03-02	1731.97%	1.8594	-1.21%	5.6257	-1.20%	0折起		申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
富國天潤回報混合C	03-02	4.73%	1.0267	0.07%	1.0467	1.91%	0折起		申購
富國興遠優選12個月持有期混合C	03-02	-12.85%	0.8715	0.21%	0.8715	9.73%	0折起		申購
富國天博創新混合	03-02	286.47%	1.9903	-0.54%	8.4385	11.18%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
富國天益價值混合C	03-02	-31.60%	2.0318	-1.22%	2.0318	-1.30%	0折起		申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
富國周期優勢混合C	03-02	-5.75%	2.3246	-0.57%	2.5722	5.86%	0折起		申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
富國穩健策略6個月持有期混合C	03-02	-11.93%	0.8807	-0.50%	0.8807	3.45%	0折起		申購
富國金融地產行業混合C	03-02	-11.33%	1.3181	-0.33%	1.3181	3.86%	0折起		申購
富國創新科技混合C	03-02	-40.28%	1.493	0.07%	1.493	11.75%	0折起		申購
富國軍工主題混合C	03-02	-12.62%	1.7337	-0.68%	1.7337	-3.31%	0折起		申購
富國高新技術產業混合	03-02	282.76%	2.7560	0.11%	3.4070	7.61%	0折起		申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
富國宏觀策略靈活配置混合	03-02	249.69%	3.023	-1.02%	3.218	0.40%	0折起		申購
滬港深業績驅動混合C	03-02	-16.41%	1.6908	-1.01%	1.6908	2.42%	0折起		申購
富國轉型機遇混合	03-02	105.90%	2.0590	-0.40%	2.0590	3.15%	0折起		申購
富國新收益混合A	03-02	93.36%	1.8370	-0.11%	1.9310	2.17%	0折起		申購
富國精準醫療靈活配置混合	03-02	134.69%	2.3469	-1.13%	2.3469	2.00%	0折起		申購
富國低碳環?；旌?/a>	03-02	176.09%	2.2260	-0.40%	2.8210	3.25%	0折起		申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
富國滬港深價值精選靈活配置混合	03-02	65.92%	1.0930	-0.82%	1.7000	0.09%	0折起		申購
富國新趨勢靈活配置混合A	03-02	7.24%	1.0724	-0.62%	1.0724	1.17%	0折起		申購
富國新趨勢靈活配置混合C	03-02	4.49%	1.0449	-0.62%	1.0449	1.09%	0折起		申購
富國醫療保健行業混合	03-02	249.75%	3.508	-1.02%	3.508	2.42%	0折起		申購
富國滬港深價值精選C	03-02	-31.22%	1.079	-0.74%	1.239	0.00%	0折起		申購
富國天惠成長混合C	03-02	73.59%	2.7739	-0.47%	3.0789	5.79%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
富國通脹通縮主題輪動混合	03-02	301.50%	3.8460	0.00%	3.8960	12.98%	0折起		申購
富國醫療保健行業混合C	03-02	-28.90%	3.464	-1.03%	3.464	2.30%	0折起		申購
富國通脹通縮主題輪動混合C	03-02	9.80%	3.831	0.00%	3.831	12.88%	0折起		申購
富國新機遇靈活配置混合A	03-02	79.54%	1.7954	-0.40%	1.7954	3.81%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
富國新機遇靈活配置混合C	03-02	59.88%	1.5988	-0.40%	1.5988	3.72%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
富國新活力靈活配置混合A	03-02	141.84%	2.4184	-0.53%	2.4184	3.31%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
富國新活力靈活配置混合C	03-02	138.15%	2.3815	-0.53%	2.3815	3.22%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
富國品質生活C	03-02	-14.52%	1.9456	-0.60%	1.9456	6.73%	0折起		申購
富國天成紅利靈活配置混合	03-02	390.84%	1.1638	-0.49%	3.1998	5.16%	0折起		申購
富國產業升級混合C	03-02	-16.95%	2.2209	0.01%	2.2209	6.76%	0折起		申購
富國內需增長混合C	03-02	-17.04%	1.5308	-0.66%	1.5308	6.48%	0折起		申購
富國天合穩健優選混合	03-02	994.07%	1.7170	0.14%	4.5125	5.20%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
富國宏觀策略靈活配置混合C	03-02	-14.58%	2.995	-1.02%	2.995	0.30%	0折起		申購
富國國家安全主題混合C	03-02	-22.16%	0.966	-0.21%	0.966	4.21%	0折起		申購
富國滬港深行業精選C	03-02	-23.63%	1.1996	-1.30%	1.1996	-0.59%	0折起		申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
富國天源滬港深平衡混合	03-02	853.35%	2.6830	-0.92%	4.3960	6.09%	0折起		申購
富國天源滬港深平衡混合C	03-02	-3.64%	2.650	-0.93%	2.650	5.96%	0折起		申購
富國新回報靈活配置混合A/B	03-02	86.62%	1.773	0.06%	1.864	1.90%	0折起		申購
富國新回報靈活配置混合C	03-02	83.01%	1.739	0.12%	1.827	1.87%	0折起		申購
富國研究精選靈活配置混合	03-02	137.80%	2.378	-0.50%	2.378	9.74%	0折起		申購
富國研究精選靈活配置混合C	03-02	6.04%	2.371	-0.50%	2.371	9.62%			申購
富國中小盤精選混合	03-02	179.15%	2.772	-0.25%	2.772	11.33%	0折起		申購
富國中小盤精選混合C	03-02	8.19%	2.760	-0.25%	2.760	11.20%	0折起		申購
富國改革動力混合	03-02	-24.70%	0.7530	-0.26%	0.7530	4.87%	0折起		申購
富國新收益靈活配置混合C	03-02	98.72%	1.8880	-0.05%	1.9850	2.11%	0折起		申購
富國低碳新經濟混合	03-02	174.68%	2.4650	-0.72%	2.7450	7.45%	0折起		申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
富國研究優選滬港深靈活配置混合	03-02	155.30%	2.5530	-0.82%	2.5530	2.49%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
富國低碳新經濟混合C	03-02	-20.27%	2.435	-0.73%	2.435	7.36%	0折起		申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
富國價值優勢混合	03-02	243.68%	3.4368	-0.35%	3.4368	1.31%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
富國美麗中國混合	03-02	175.31%	2.5200	0.12%	2.6200	5.09%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
富國久利穩健配置混合型A級	03-02	17.65%	0.9892	-0.34%	1.1812	5.03%	0折起		申購
富國新興成長量化精選混合C	03-02	-13.22%	1.3486	-0.59%	1.3486	4.93%	0折起		申購
富國久利穩健配置混合型C級	03-02	14.80%	0.9780	-0.35%	1.1540	4.94%	0折起		申購
富國大盤價值量化精選混合	03-02	65.03%	1.6503	-0.19%	1.6503	4.95%	0折起		申購
富國大盤價值量化精選混合C	03-02	-13.79%	1.6452	-0.19%	1.6452	4.91%	0折起		申購
富國民裕進取滬港深成長精選	03-02	53.46%	1.5346	-1.08%	1.5346	-0.65%	0折起		申購
富國民裕進取滬港深成長精選C	03-02	-22.32%	1.5231	-1.08%	1.5231	-0.71%	0折起		申購
富國創新企業靈活配置混合（LOF）	03-02	55.13%	1.5513	-1.39%	1.5513	4.01%	0折起		申購
富國創新企業靈活配置混合C	03-02	-20.65%	1.5444	-1.39%	1.5444	3.90%	0折起		申購
富國清潔能源產業靈活配置混合	03-02	81.79%	1.5434	-2.52%	1.8373	-2.18%	0折起		申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
富國清潔能源產業靈活配置混合C	03-02	-1.37%	1.5242	-2.52%	1.8149	-2.28%	0折起		申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
富國新材料新能源混合	03-02	37.41%	1.3741	-2.66%	1.3741	3.01%	0折起		申購
富國新材料新能源混合C	03-02	-18.50%	1.3644	-2.66%	1.3644	2.91%	0折起		申購
富國成長動力混合	03-02	-8.32%	0.9168	-0.32%	0.9168	8.00%	0折起		申購
富國成長動力混合C	03-02	0.68%	0.9117	-0.33%	0.9117	7.77%	0折起		申購
富國價值增長混合	03-02	-15.05%	0.8495	-1.40%	0.8495	1.76%	0折起		申購
富國價值增長混合C	03-02	-9.02%	0.8460	-1.40%	0.8460	1.65%	0折起		申購
富國優質企業混合	03-02	-17.15%	0.8285	-0.52%	0.8285	3.60%	0折起		申購
富國優質企業混合C	03-02	-18.12%	0.8188	-0.52%	0.8188	3.49%	0折起		申購
富國質量成長6個月持有期混合	03-02	-6.52%	0.9348	-0.49%	0.9348	11.90%	0折起		申購
富國質量成長6個月持有期混合C	03-02	-7.60%	0.9240	-0.48%	0.9240	11.78%	0折起		申購
富國穩健增長混合	03-02	-13.40%	0.8660	-0.28%	0.8660	8.94%	0折起		申購
富國精誠回報12個月持有期混合	03-02	1.49%	1.0149	-0.13%	1.0149	2.25%	0折起		申購
富國精誠回報12個月持有期混合C	03-02	0.38%	1.0038	-0.13%	1.0038	2.15%	0折起		申購
港股通策略精選混合	03-02	-18.40%	0.8160	-1.46%	0.8160	0.48%	0折起		申購
港股通策略精選混合C	03-02	-19.26%	0.8074	-1.46%	0.8074	0.37%	0折起		申購
富國高質量混合	03-02	-11.52%	0.8848	-0.66%	0.8848	6.44%	0折起		申購
富國泰享回報6個月持有期混合	03-02	7.43%	1.0743	-0.05%	1.0743	3.43%	0折起		申購
富國泰享回報6個月持有期混合C	03-02	6.69%	1.0669	-0.05%	1.0669	3.35%	0折起		申購
富國長期成長混合	03-02	-21.15%	0.7885	-1.02%	0.7885	2.40%	0折起		申購
富國長期成長混合C	03-02	-6.75%	0.7850	-1.02%	0.7850	2.31%	0折起		申購
富國浦誠回報12個月持有期混合A	03-02	-0.49%	0.9951	-0.08%	0.9951	1.34%	0折起		申購
富國浦誠回報12個月持有期混合C	03-02	-1.44%	0.9856	-0.08%	0.9856	1.24%	0折起		申購
富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式	03-02	4.92%	1.0492	-0.03%	1.0492	2.21%	0折起		申購
富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式C	03-02	4.41%	1.0441	-0.04%	1.0441	2.15%	0折起		申購
富國誠益回報12個月持有期混合	03-02	-5.00%	0.9500	-0.05%	0.9500	2.06%	0折起		申購
富國誠益回報12個月持有期混合C	03-02	-5.58%	0.9442	-0.05%	0.9442	1.99%	0折起		申購
富國匠心精選12個月持有期混合	03-02	-16.60%	0.8340	-0.58%	0.8340	7.54%	0折起		申購
富國匠心精選12個月持有期混合C	03-02	-17.35%	0.8265	-0.58%	0.8265	7.44%	0折起		申購
富國穩健恒盛12個月持有期混合	03-02	-13.30%	0.8670	-0.23%	0.8670	8.25%	0折起		申購
富國穩健恒盛12個月持有期混合C	03-02	-14.07%	0.8593	-0.23%	0.8593	8.14%	0折起		申購
富國均衡成長三年持有期混合	03-02	-16.92%	0.8308	-0.88%	0.8308	6.90%	0折起		申購
富國均衡成長三年持有期混合C	03-02	-17.40%	0.8260	-0.89%	0.8260	6.83%	0折起		申購
富國安誠回報12個月持有期混合	03-02	1.66%	1.0166	-0.02%	1.0166	1.49%	0折起		申購
富國安誠回報12個月持有期混合C	03-02	1.10%	1.0110	-0.02%	1.0110	1.41%	0折起		申購
富國信享回報12個月持有期混合	03-02	0.03%	1.0003	-0.04%	1.0003	2.59%	0折起		申購
富國信享回報12個月持有期混合C	03-02	-0.50%	0.9950	-0.03%	0.9950	2.54%	0折起		申購
富國大盤核心資產混合	03-02	-5.00%	0.9500	-0.42%	0.9500	2.04%	0折起		申購
富國悅享回報12個月持有期混合	03-02	1.51%	1.0151	-0.17%	1.0151	2.13%	0折起		申購
富國悅享回報12個月持有期混合C	03-02	1.11%	1.0111	-0.17%	1.0111	2.08%	0折起		申購
富國紅利混合C	03-02	4.87%	1.0487	-0.32%	1.0487	6.33%	0折起		申購
富國金安均衡精選混合	03-02	-9.65%	0.9035	-0.47%	0.9035	3.49%	0折起		申購
富國金安均衡精選混合C	03-02	-10.30%	0.8970	-0.47%	0.8970	3.39%	0折起		申購
富國天恒混合	03-02	8.54%	1.0854	0.24%	1.0854	12.83%	0折起		申購
富國天恒混合C	03-02	7.81%	1.0781	0.23%	1.0781	12.70%	0折起		申購
富國趨勢優先混合	03-02	-6.68%	0.9332	-0.51%	0.9332	3.97%	0折起		申購
富國趨勢優先混合C	03-02	-7.30%	0.9270	-0.52%	0.9270	3.85%	0折起		申購
富國核心科技12個月持有期混合	03-02	-1.58%	0.9842	-0.71%	0.9842	0.95%	0折起		申購
富國核心科技12個月持有期混合C	03-02	-2.22%	0.9778	-0.70%	0.9778	0.86%	0折起		申購
富國天旭均衡混合	03-02	-5.52%	0.9448	-0.55%	0.9448	3.97%	0折起		申購
富國天旭均衡混合C	03-02	-6.11%	0.9389	-0.54%	0.9389	3.88%	0折起		申購
富國遠見優選混合	03-02	4.78%	1.0478	-0.71%	1.0478	6.20%	0折起		申購
富國遠見優選混合C	03-02	4.12%	1.0412	-0.72%	1.0412	6.09%	0折起		申購
富國利享回報12個月持有期混合	03-02	0.24%	1.0024	-0.26%	1.0024	0.93%	0折起		申購
富國利享回報12個月持有期混合C	03-02	-0.10%	0.9990	-0.26%	0.9990	0.86%	0折起		申購
富國滬港深優質資產混合發起式	03-02	-5.31%	0.9469	-0.80%	0.9469	0.55%	0折起		申購
富國滬港深優質資產混合發起式C	03-02	-5.76%	0.9424	-0.80%	0.9424	0.45%	0折起		申購
富國汽車智選混合A	03-02	-9.62%	0.9038	-3.09%	0.9038	-3.58%			申購
富國汽車智選混合C	03-02	-9.85%	0.9015	-3.09%	0.9015	-3.68%			申購
富國融悅12個月持有期混合A	03-02	5.60%	1.0560	-1.13%	1.0560	8.74%			申購
富國融悅12個月持有期混合C	03-02	5.33%	1.0533	-1.13%	1.0533	8.60%			申購
富國時代精選混合	--	--	--	--	--	--	0折起		申購
富國時代精選混合C	--	--	--	--	--	--	0折起		申購

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日漲跌	累計凈值	今年收益率	最低申購費	收藏	申購
富國天盈債券C	03-02	62.09%	1.2163	0.02%	1.9276	0.97%	0折起		申購
富國投資級信用債A	03-02	12.81%	1.0227	0.01%	1.1237	1.02%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
富國中債1-5年農發行債券指數A	03-02	13.83%	1.0525	0.00%	1.1325	0.01%	0折起		申購
富國泓利純債債券型發起式A	03-02	29.19%	1.0423	0.03%	1.2663	0.95%	0折起		申購每日申購、轉換累計金額不超過10萬
富國短債債券型A	03-02	13.14%	1.1314	0.02%	1.1314	0.64%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
富國添享一年持有期債券A	03-02	10.59%	1.1059	0.01%	1.1059	1.00%	0折起		申購
富國寶利增強債券	03-02	28.23%	1.2422	-0.06%	1.2822	1.76%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
富國添享一年持有期債券C	03-02	9.67%	1.0967	0.01%	1.0967	0.94%	0折起		申購
富國澤利純債債券	03-02	9.62%	1.0587	0.01%	1.0947	-0.02%	0折起		申購每日申購、轉換累計金額不超過100萬
富國雙債增強債券	03-02	13.05%	1.0885	0.03%	1.1285	2.81%	0折起		申購
富國雙債增強C	03-02	12.29%	1.0810	0.03%	1.1210	2.75%	0折起		申購
富國中債0-2年國開行債券指數	03-02	6.14%	1.0179	0.00%	1.0609	-0.01%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
富國可轉換債券C	03-02	23.31%	2.084	-0.24%	2.084	6.71%	0折起		申購
富國金融債債券型	03-02	16.90%	1.0509	-0.01%	1.1619	0.10%	0折起		申購每日申購、轉換轉入累計金額不超過1000萬
富國頤利純債債券型	03-02	15.41%	1.0565	-0.01%	1.1475	-0.07%	0折起		申購每日申購、轉換累計金額不超過1000萬
富國泓利純債債券型發起式C	03-02	14.56%	1.0295	0.03%	1.1845	0.90%	0折起		申購每日申購、轉換累計金額不超過10萬
富國天盈債券A	03-02	18.44%	1.2313	0.02%	1.2313	1.03%	0折起		申購
富國天利增長債券C	03-02	0.61%	1.3173	0.03%	1.3713	1.27%			申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過200萬
富國穩健雙盈債券發起式A	03-02	0.81%	1.0081	-0.02%	1.0081	0.79%			申購
富國投資級信用債C	03-02	11.65%	1.0177	0.00%	1.1127	0.96%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
富國中債0-2年國開行債券指數C	03-02	5.90%	1.0155	-0.01%	1.0585	-0.03%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
富國長江經濟帶純債債券	03-02	8.87%	1.0419	0.00%	1.0869	1.07%	0折起		申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
富國穩健雙盈債券發起式C	03-02	0.75%	1.0075	-0.03%	1.0075	0.74%			申購
富國短債債券型C	03-02	11.62%	1.1162	0.01%	1.1162	0.59%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
富國投資級信用債D	03-02	11.86%	1.0197	0.01%	1.1147	0.98%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
富國豐利增強債券	03-02	26.63%	1.2075	-0.08%	1.2655	1.82%	0折起		申購
富國國有企業債債券A/B	03-02	50.95%	1.0069	0.01%	1.4174	0.71%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
富國國有企業債債券C	03-02	46.21%	1.0059	0.01%	1.3844	0.69%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
富國國有企業債債券D	03-02	12.05%	1.0057	0.01%	1.1182	0.64%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
富國穩健增強債券A/B	03-02	82.56%	1.294	0.00%	1.667	1.97%	0折起		申購
富國中債1-5年農發行債券指數C	03-02	13.16%	1.0461	0.00%	1.1261	-0.01%	0折起		申購
富國興利增強債券	03-02	45.65%	1.4565	-0.22%	1.4565	1.88%	0折起		申購
富國穩健增強債券C	03-02	75.26%	1.260	0.00%	1.615	1.94%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
富國優化增強債券A/B	03-02	99.20%	1.6210	-0.18%	1.9360	3.12%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
富國新天鋒債券（LOF）	03-02	85.77%	1.0583	0.01%	1.6378	1.25%	0折起		申購
富國優化增強債券C	03-02	88.35%	1.5250	-0.20%	1.8350	3.04%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
富國景利純債債券	03-02	24.66%	1.0453	0.02%	1.2278	0.96%	0折起		申購
富國天利增長債券A	03-02	328.76%	1.3181	0.03%	2.7631	1.31%	0折起		申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過200萬
富國天豐強化債券（LOF）	03-02	142.01%	1.1732	-0.14%	1.9677	1.65%	0折起		申購
富國可轉換債券	03-02	109.50%	2.095	-0.19%	2.095	6.78%	0折起		申購
富國產業債債券A	03-02	82.94%	1.1930	0.03%	1.6480	0.91%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
富國產業債債券C	03-02	15.15%	1.1800	0.03%	1.2400	0.87%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
富國純債債券發起式A/B	03-02	54.17%	1.0897	0.03%	1.4575	1.06%	0折起		申購
富國純債債券發起式C	03-02	47.64%	1.0880	0.03%	1.4104	0.99%	0折起		申購
富國信用債債券A/B	03-02	60.98%	1.2129	0.02%	1.5034	0.97%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過50000萬
富國信用債債券C	03-02	54.67%	1.1931	0.01%	1.4586	0.90%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
富國信用債債券D	03-02	20.47%	1.1943	0.02%	1.2033	0.91%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
富國收益增強債券A	03-02	65.94%	1.428	-0.35%	1.623	2.73%	0折起		申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
富國收益增強債券C	03-02	60.12%	1.374	-0.36%	1.569	2.69%	0折起		申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
富國中債-1-3年國開行債券指數A	03-02	14.38%	1.0248	-0.01%	1.1368	-0.11%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
富國中債-1-3年國開行債券指數C	03-02	13.59%	1.0175	-0.01%	1.1295	-0.12%	0折起		申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
富國安泰90天滾動持有短債債券	03-02	5.10%	1.0510	0.01%	1.0510	0.59%	0折起		申購
富國安泰90天滾動持有短債債券C	03-02	4.69%	1.0469	0.01%	1.0469	0.56%	0折起		申購
富國雙利增強債券	03-02	-2.56%	0.9744	-0.18%	0.9744	3.79%	0折起		申購
富國雙利增強債券C	03-02	-3.08%	0.9692	-0.19%	0.9692	3.74%	0折起		申購
富國安利90天滾動持有債券	03-02	4.33%	1.0433	0.01%	1.0433	0.82%	0折起		申購
富國安利90天滾動持有債券C	03-02	4.12%	1.0412	0.01%	1.0412	0.79%	0折起		申購
富國安福30天滾動持有短債債券發起式	03-02	4.04%	1.0404	0.01%	1.0404	0.60%	0折起		申購
富國安福30天滾動持有短債債券發起式C	03-02	3.77%	1.0377	0.01%	1.0377	0.56%	0折起		申購
富國裕利債券	03-02	4.38%	1.0438	-0.04%	1.0438	3.04%	0折起		申購
富國裕利債券C	03-02	3.96%	1.0396	-0.04%	1.0396	2.98%	0折起		申購
富國元利債券	03-02	1.41%	1.0141	-0.07%	1.0141	0.95%	0折起		申購
富國元利債券C	03-02	1.11%	1.0111	-0.07%	1.0111	0.88%	0折起		申購
富國安慧短債債券	03-02	1.53%	1.0153	0.01%	1.0153	0.78%	0折起		申購
富國安慧短債債券C	03-02	1.38%	1.0138	0.01%	1.0138	0.75%	0折起		申購
富國匯誠18個月封閉式債券	03-02	0.00%	1.0000	0.00%	1.0000	0.00%	0折起		申購
富國匯誠18個月封閉式債券C	03-02	0.00%	1.0000	0.00%	1.0000	0.00%	0折起		申購
富國穩健添盈債券	02-16	0.00%	1.0000	0.00%	1.0000	0.00%	0折起		認購
富國穩健添盈債券C	02-16	0.00%	1.0000	0.00%	1.0000	0.00%	0折起		認購

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日漲跌	累計凈值	今年收益率	下次開放日	開放周期	最低申購費	收藏	申購
富國匯遠純債三年定期開放債券A	03-02	10.07%	1.0077	0.01%	1.0987	0.46%	2022-11-25	三年	0折起		申購每日申購、轉換轉入累計金額不超過50萬
富國成長優選三年定開混合	03-02	8.33%	1.0833	-0.29%	1.0833	9.29%	2024-03-05	三年	0折起		申購
富國祥利一年期定期開放債券型A	03-02	33.54%	1.1532	0.03%	1.3152	1.25%	2023-11-20	一年	0折起		申購
富國祥利一年期定期開放債券型C	03-02	30.64%	1.1271	0.03%	1.2881	1.19%	2023-11-20	一年	0折起		申購
富國融豐兩年定期開放混合C	02-15	0.00%	1.0000	0.00%	1.0000	0.00%	--	--			申購
富國睿利定期開放混合發起式C	03-02	-0.65%	1.378	-0.29%	1.378	-0.36%	2022-11-2	一年			申購
富國臻利純債定期開放債券型發起式	03-02	23.44%	1.0235	0.00%	1.2160	0.41%	--	--	0折起		申購
富國創業板兩年定期開放混合	03-02	26.04%	1.2604	-1.31%	1.2604	4.29%	2024-07-29	兩年	0折起		申購
富國目標收益一年期純債債券	03-02	56.26%	1.087	0.00%	1.470	0.36%	2023-01-12	每年	0折起		申購每日申購、轉換累計金額不超過1000萬
富國尊利純債定期開放債券型發起式	03-02	22.14%	1.0668	0.01%	1.2098	0.57%	--	--	0折起		申購
富國科創板兩年定期開放混合	03-02	-15.92%	0.8408	-0.90%	0.8408	10.27%	2024-08-12	兩年	0折起		申購
富國匯遠純債三年定期開放債券C	03-02	8.62%	1.0066	0.00%	1.0846	0.39%	2022-11-25	三年	0折起		申購每日申購、轉換轉入累計金額不超過50萬
富國匯優純債63個月定期開放債券	03-02	10.73%	1.0128	0.01%	1.1038	0.54%	2025-04-11	63個月	0折起		申購
富國融泰三個月定期開放混合發起式	03-02	-7.32%	0.9268	-0.30%	0.9268	4.40%	--	--	0折起		申購
富國融享18個月定期開放混合	03-02	61.90%	1.3844	-0.34%	1.6544	3.01%	2023-06-21	18個月	0折起		申購
富國綠色純債一年定開債券	03-02	25.50%	1.1631	0.01%	1.2431	0.74%	2023-05-29	一年	0折起		申購每日申購、轉換累計金額不超過500萬
富國積極成長一年定期開放混合	03-02	29.24%	1.2924	-0.87%	1.2924	5.04%	2023-07-27	一年	0折起		申購
富國融豐兩年定期開放混合A	02-15	0.00%	1.0000	0.00%	1.0000	0.00%	--	--			申購
富國榮利純債一年定期開放債券發起式	03-02	6.01%	1.0601	0.00%	1.0601	0.13%	--	--	0折起		申購
富國德利純債三個月定期開放債券型發起式	03-02	11.98%	1.0184	0.00%	1.1156	0.07%	--	--	0折起		申購
富國強回報定期開放債券A/B	03-02	87.16%	1.821	0.05%	1.851	1.28%	2022-11-28	3個月	0折起		申購
富國強回報定期開放債券C	03-02	77.76%	1.729	0.00%	1.759	1.23%	2022-11-28	3個月	0折起		申購
富國匯利回報定期開放債券	03-02	97.14%	1.2687	0.03%	1.9475	1.39%	2024-02-12	兩年	0折起		申購
富國泰利定期開放債券發起式	03-02	34.69%	1.2400	0.00%	1.3400	1.06%	--	--	0折起		申購
富國鼎利純債三個月定期開放債券型發起式	03-02	31.62%	1.2913	0.01%	1.3106	0.79%	--	--	0折起		申購
富國聚利純債三個月定期開放債券型發起式	03-02	27.89%	1.0039	0.01%	1.2632	1.22%	--	--	0折起		申購
富國目標齊利一年期純債債券	03-02	48.15%	1.076	0.09%	1.421	1.30%	2023-01-18	每年	0折起		申購
富國絕對收益多策略定期開放混合發起式A	03-02	27.00%	1.2700	-0.16%	1.2700	1.52%	2022-12-19	3個月	0折起		申購每日申購、轉換累計金額不超過1000萬
富國絕對收益多策略定期開放混合發起式C	03-02	0.57%	1.241	-0.16%	1.241	1.39%	2022-12-19	3個月	0折起		申購
富國睿利定期開放混合型發起式	03-02	38.00%	1.3800	-0.29%	1.3800	-0.29%	2022-11-2	一年	0折起		申購
富國兩年期理財債券A級	03-02	24.70%	1.0040	0.00%	1.2270	0.40%	2023-01-16	兩年	0折起		申購
富國兩年期理財債券C級	03-02	22.60%	1.0050	0.00%	1.2090	0.30%	2023-01-16	兩年	0折起		申購
富國融享18個月定期開放混合C	03-02	-18.01%	1.3706	-0.33%	1.3706	2.87%	2023-06-21	18個月	0折起		申購
富國碳中和一年定期開放債券發起式	02-24	1.13%	1.0113	-0.10%	1.0113	0.39%	--	--	0折起		申購
富國匯鑫金融債三個月定期開放債券	03-02	4.45%	1.0236	-0.01%	1.0441	-0.07%	2023-02-10	3個月	0折起		申購
富國匯鑫金融債三個月定期開放債券C	03-02	4.01%	1.0193	-0.01%	1.0398	-0.11%	2023-02-10	3個月	0折起		申購
富國達利純債一年定期開放債券發起式	03-02	3.80%	1.0108	0.00%	1.0378	0.36%	--	--	0折起		申購
富國創新發展兩年定期開放混合	02-24	3.42%	1.0342	0.22%	1.0342	4.69%	2024-01-09	兩年	0折起		申購
富國創新發展兩年定期開放混合C	02-24	2.73%	1.0273	0.21%	1.0273	4.60%	2024-01-09	兩年	0折起		申購
富國匯享三個月定期開放債券	03-02	0.83%	1.0053	-0.01%	1.0083	-0.10%	--	--	0折起		申購
富國匯享三個月定期開放債券C	03-02	0.67%	1.0037	0.00%	1.0067	-0.13%	--	--	0折起		申購
富國匯澤一年定期開放債券	02-24	-0.29%	0.9971	-0.14%	0.9971	-0.12%	--	--			申購
富國匯澤一年定期開放債券C	02-24	-0.40%	0.9960	-0.14%	0.9960	-0.17%	--	--			申購

基金名稱	每萬份凈收益				七日年化收益率			最低申購費	申購
	03-02	03-01	02-28		03-02	03-01	02-28
富國富錢包貨幣A	0.4927	0.4917	0.4816		1.810%	1.811%	1.805%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
富國富錢包貨幣B	0.5589	0.5577	0.5475		2.055%	2.056%	2.050%	0折起	申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過5000萬
富國天時貨幣A	0.5040	0.5462	0.4636		1.927%	1.947%	1.923%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
富國天時貨幣B	0.5694	0.6122	0.5292		2.172%	2.193%	2.168%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬
富國天時貨幣C	0.5039	0.5468	0.4644		1.928%	1.948%	1.923%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
富國天時貨幣D	0.4776	0.5338	0.4496		1.863%	1.893%	1.863%	0折起	申購
富國安益貨幣	0.6080	0.6352	0.5396		2.183%	2.166%	2.146%	0折起	申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
富國安益貨幣B	0.6082	0.6352	0.5396		2.183%	2.166%	2.146%	0折起	申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
富國安益貨幣C	0.5422	0.5699	0.4740		1.940%	1.971%	1.949%	0折起	申購
富國收益寶交易型貨幣A	0.4908	0.4788	0.5805		1.811%	1.805%	1.797%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億
富國收益寶交易型貨幣B	0.5563	0.5449	0.6473		2.057%	2.051%	2.044%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億
基金名稱	每百份凈收益				七日年化收益率			最低申購費	申購
富國收益寶交易型貨幣H	0.4902	0.4791	0.5823		1.812%	1.807%	1.800%	0折起	申購每日申購累計金額不超過2000萬

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日漲跌	累計凈值	今年收益率	最低申購費	收藏	申購
富國中國中小盤混合（QDII）美元現匯	03-01	-13.66%	0.335	4.04%	0.335	4.69%	0折起		申購
富國紅利精選混合（QDII）	03-01	42.20%	1.4220	3.53%	1.4220	6.42%	0折起		申購
富國全球健康生活主題混合（QDII）美元份額	03-01	-27.71%	0.1106	2.60%	0.1106	6.24%	0折起		申購
富國全球健康生活主題混合（QDII）	03-01	-23.26%	0.7674	2.44%	0.7674	5.80%	0折起		申購
富國藍籌精選股票（QDII）	03-01	98.06%	1.9806	2.95%	1.9806	10.13%	0折起		申購每日申購、定投金額不超過5000萬
富國藍籌精選股票（QDII）美元份額	03-01	-10.03%	0.2854	3.14%	0.2854	10.53%	0折起		申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過800萬美元
富國全球科技互聯網股票（QDII）	03-01	113.84%	2.1384	2.83%	2.1384	14.54%	0折起		申購
富國亞洲收益債券（QDII）	03-01	4.10%	1.0410	-0.15%	1.0410	1.08%	0折起		申購
富國中國中小盤混合（QDII）	03-01	209.59%	2.3220	3.66%	2.8570	4.31%	0折起		申購
富國全球債券（QDII）	03-01	25.22%	1.2522	-0.06%	1.2522	0.17%	0折起		申購
富國全球債券（QDII）美元份額	03-01	9.33%	0.1804	0.11%	0.1804	0.50%	0折起		申購
富國亞洲收益債券（QDII）美元份額	03-01	6.31%	0.1500	0.00%	0.1500	1.42%	0折起		申購
富國紅利精選混合（QDII）美元份額	03-01	44.30%	0.2049	3.69%	0.2049	6.77%	0折起		申購
全球消費精選混合（QDII）	03-01	-10.43%	0.8957	2.56%	0.8957	9.14%	0折起		申購
全球消費精選混合（QDII）美元份額	03-01	-16.33%	0.1291	2.79%	0.1291	9.59%	0折起		申購
全球消費精選混合（QDII）C	03-01	-11.29%	0.8871	2.55%	0.8871	9.02%	0折起		申購

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日漲跌	累計凈值	今年收益率	最低申購費	收藏	申購
富國智誠精選3個月持有期混合（FOF）	03-01	35.96%	1.3596	0.42%	1.3596	4.58%	0折起		申購
富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合（FOF）A	02-28	18.32%	1.1153	0.10%	1.1813	1.30%	0折起		申購每日申購、定投累計金額不超過1000萬
富國智華穩進12個月持有期混合（FOF）C	03-01	-0.34%	0.9966	0.15%	0.9966	1.19%	0折起		申購
富國智盈穩進12個月持有期混合（FOF）C	02-24	-0.31%	0.9969	0.12%	0.9969	0.98%			申購
富國鑫旺均衡養老混合發起式（FOF）A	02-28	13.63%	1.1363	0.28%	1.1363	3.27%	0折起		申購
富國智盈穩進12個月持有期混合（FOF）A	02-24	-0.16%	0.9984	0.13%	0.9984	1.04%			申購
富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合（FOF）Y	02-28	0.43%	1.1163	0.10%	1.1363	1.32%			申購
富國鑫旺均衡養老混合發起式（FOF）Y	02-28	3.13%	1.1372	0.28%	1.1372	3.30%			申購
富國智優精選3個月持有期混合（FOF）	03-01	-15.16%	0.8484	0.52%	0.8484	5.44%			申購
富國智優精選3個月持有期混合（FOF）C	03-01	-15.64%	0.8436	0.52%	0.8436	5.38%			申購
富國智鑫行業精選股票（FOF-LOF）A	03-02	-15.32%	0.8468	-0.40%	0.8468	4.65%	0折起		申購
富國智鑫行業精選股票（FOF）C	03-02	-15.72%	0.8428	-0.39%	0.8428	4.59%	0折起		申購
富國智浦精選12個月持有期混合（FOF）A	03-01	-18.90%	0.8110	0.81%	0.8110	4.35%	0折起		申購
富國智浦精選12個月持有期混合（FOF）C	03-01	-19.31%	0.8069	0.80%	0.8069	4.29%	0折起		申購
富國智申精選3個月持有期混合（FOF）	03-01	-4.70%	0.9530	0.76%	0.9530	5.32%	0折起		申購
富國智申精選3個月持有期混合（FOF）E	03-01	-6.32%	0.9368	0.76%	0.9368	5.07%	0折起		申購
富國智浦穩進12個月持有期混合（FOF）	03-01	0.51%	1.0051	0.27%	1.0051	1.70%	0折起		申購
富國智浦穩進12個月持有期混合（FOF）C	03-01	0.06%	1.0006	0.27%	1.0006	1.64%	0折起		申購
富國鑫匯養老目標日期2045五年持有期混合發起式（FOF）	02-28	-0.77%	0.9923	0.29%	0.9923	4.00%	0折起		申購
富國智選穩進3個月持有期混合（FOF）	03-01	2.53%	1.0253	0.08%	1.0253	2.01%	0折起		申購
富國智選穩進3個月持有期混合（FOF）C	03-01	2.15%	1.0215	0.08%	1.0215	1.96%	0折起		申購
富國鑫匯養老2025混合（FOF）A	02-28	0.58%	1.0058	0.06%	1.0058	1.53%	0折起		申購
富國鑫匯養老2025混合（FOF）Y	02-28	1.18%	1.0064	0.06%	1.0064	1.56%			申購
富國智華穩進12個月持有期混合（FOF）A	03-01	-0.07%	0.9993	0.15%	0.9993	1.25%	0折起		申購

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日漲跌	累計凈值	今年收益率	最低申購費	收藏	申購
富國首創水務REIT	06-30	0.00%	3.5427	0.00%	3.8141	0.00%	0折起		申購

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